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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 177.00 | 1 023.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 498.00 | 103 141.00 | 11 357.00 | 114 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 783.00 | 201 403.00 | 12 380.00 | 213 783.00 |
BT Marchandises | 85 340.00 | 18 484.00 | 66 856.00 | 85 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 923.00 | 5 412.00 | 142 511.00 | 147 923.00 |
BZ Autres créances | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CF Disponibilités | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 292.00 | 23 896.00 | 529 396.00 | 553 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 074.00 | 225 298.00 | 541 776.00 | 767 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 072.00 | 34 305.00 | | 35 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | 79 487.00 | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 222 339.00 | 278 792.00 | | 222 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | 103 997.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 447.00 | 186 751.00 | | 156 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 446.00 | 93 057.00 | | 60 446.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 1 647.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 437.00 | 385 527.00 | | 319 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 776.00 | 664 319.00 | | 541 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 952.00 | 285 453.00 | | 235 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 445.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 705.00 | | 1 325 705.00 | 1 325 705.00 |
FD Production vendue biens | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 889.00 | | 1 328 889.00 | 1 328 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 6 752.00 | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 421.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 421.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 429.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 429.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -8.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 36 927.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 196.00 | 1 612 092.00 | | 1 351 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 930.00 | 1 532 606.00 | | 1 328 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 267.00 | 79 487.00 | | 22 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 986.00 | 9 883.00 | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 054.00 | | 8 631.00 | 210 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 213 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 116 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 969.00 | | 8 631.00 | 112 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 415.00 | 3 557.00 | 569.00 | 113 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 330.00 | 3 557.00 | 569.00 | 101 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | 416.00 | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 995.00 | 18 900.00 | | 89 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 995.00 | 18 900.00 | | 89 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 514.00 | 83 486.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 333.00 | 257 333.00 | | 257 333.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 437.00 | 235 952.00 | 83 486.00 | 319 437.00 |