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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 321.00 | 91 324.00 | 25 997.00 | 117 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 684.00 | 104 391.00 | 110 293.00 | 214 684.00 |
BT Marchandises | 642 199.00 | 7 106.00 | 635 093.00 | 642 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 282.00 | 5 289.00 | 929 993.00 | 935 282.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CF Disponibilités | 1 112 857.00 | | 1 112 857.00 | 1 112 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 045.00 | 12 395.00 | 2 703 650.00 | 2 716 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 729.00 | 116 786.00 | 2 813 943.00 | 2 930 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 284.00 | | | 1 392 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 638.00 | | | 370 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 922.00 | | | 2 092 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 964.00 | | | 448 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 022.00 | | | 721 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 943.00 | | | 2 813 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 022.00 | | | 721 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660 086.00 | 46 614.00 | 3 706 700.00 | 3 660 086.00 |
FG Production vendue services | 10 214.00 | 161.00 | 10 375.00 | 10 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 301.00 | 46 775.00 | 3 717 075.00 | 3 670 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 159.00 | | | 3 757 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 521.00 | | | 3 386 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 638.00 | | | 370 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 964.00 | 448 964.00 | | 448 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 356.00 | 960 989.00 | 51 367.00 | 1 012 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 022.00 | 721 022.00 | | 721 022.00 |