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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 722.00 | 103 888.00 | 23 834.00 | 127 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 405.00 | 116 955.00 | 108 450.00 | 225 405.00 |
BT Marchandises | 630 873.00 | 6 920.00 | 623 953.00 | 630 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 736.00 | 11 383.00 | 955 353.00 | 966 736.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 1 186 211.00 | | 1 186 211.00 | 1 186 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 821.00 | 18 303.00 | 2 805 518.00 | 2 823 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 226.00 | 135 257.00 | 2 913 968.00 | 3 049 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 157.00 | | | 1 395 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 897.00 | | | 490 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 054.00 | | | 2 216 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 302.00 | | | 389 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 914.00 | | | 697 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 968.00 | | | 2 913 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 914.00 | | | 697 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 458 812.00 | 31 733.00 | 4 490 545.00 | 4 458 812.00 |
FG Production vendue services | 18 117.00 | 3 800.00 | 21 917.00 | 18 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 929.00 | 35 533.00 | 4 512 462.00 | 4 476 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 792.00 | | | -15 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 457.00 | | | 4 551 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 560.00 | | | 4 060 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 897.00 | | | 490 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 106.00 | | 186.00 | 7 106.00 |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | 7 027.00 | 2 975.00 | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | 7 027.00 | 3 161.00 | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | 7 027.00 | 3 161.00 | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 302.00 | 389 302.00 | | 389 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 424.00 | 1 006 737.00 | 51 687.00 | 1 058 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 914.00 | 697 914.00 | | 697 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |