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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 692.00 | 66 422.00 | 27 270.00 | 93 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 666.00 | 77 889.00 | 114 776.00 | 192 666.00 |
BT Marchandises | 667 361.00 | 6 878.00 | 660 483.00 | 667 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 644.00 | 1 857.00 | 896 787.00 | 898 644.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 1 424 964.00 | | 1 424 964.00 | 1 424 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 870.00 | 8 735.00 | 3 012 135.00 | 3 020 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 536.00 | 86 624.00 | 3 126 911.00 | 3 213 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 981.00 | | | 1 528 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 619.00 | | | 558 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 599.00 | | | 2 417 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 527.00 | | | 392 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 312.00 | | | 709 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 911.00 | | | 3 126 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 312.00 | | | 709 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 393.00 | 32 777.00 | 4 133 171.00 | 4 100 393.00 |
FG Production vendue services | 19 595.00 | 1 611.00 | 21 206.00 | 19 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 988.00 | 34 389.00 | 4 154 377.00 | 4 119 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 462.00 | | | -18 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 882.00 | | | 4 194 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 263.00 | | | 3 636 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 619.00 | | | 558 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 400.00 | 16 987.00 | 3 497.00 | 64 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | 16 987.00 | 3 497.00 | 64 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 920.00 | | 42.00 | 6 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 1 857.00 | 42.00 | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 527.00 | 392 527.00 | | 392 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 544.00 | 928 544.00 | | 928 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 121.00 | 928 544.00 | 54 577.00 | 983 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 024.00 | 709 024.00 | | 709 024.00 |