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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 575.00 | 103 136.00 | 16 439.00 | 119 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 111.00 | 116 203.00 | 100 908.00 | 217 111.00 |
BT Marchandises | 647 906.00 | 7 106.00 | 640 800.00 | 647 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 197.00 | 7 331.00 | 877 866.00 | 885 197.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 1 119 059.00 | | 1 119 059.00 | 1 119 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 476.00 | 14 437.00 | 2 666 039.00 | 2 680 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 587.00 | 130 640.00 | 2 766 947.00 | 2 897 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 922.00 | | | 1 393 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 235.00 | | | 379 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 157.00 | | | 2 103 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 992.00 | | | 381 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 790.00 | | | 663 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 947.00 | | | 2 766 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 790.00 | | | 663 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 176.00 | 74 360.00 | 3 909 536.00 | 3 835 176.00 |
FG Production vendue services | 14 463.00 | 1 153.00 | 15 615.00 | 14 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 639.00 | 75 513.00 | 3 925 152.00 | 3 849 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 732.00 | | | 3 964 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 497.00 | | | 3 585 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 235.00 | | | 379 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | 5 189.00 | 3 147.00 | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 395.00 | 5 189.00 | 3 147.00 | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 395.00 | 5 189.00 | 3 147.00 | 12 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 992.00 | 381 992.00 | | 381 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 051.00 | 913 511.00 | 51 540.00 | 965 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 790.00 | 663 790.00 | | 663 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | | 615.00 | | |