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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 11 467.00 | | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 574.00 | 52 932.00 | 39 641.00 | 92 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 753.00 | 64 400.00 | 126 354.00 | 190 753.00 |
BT Marchandises | 636 441.00 | 6 920.00 | 629 521.00 | 636 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 326.00 | | 866 326.00 | 866 326.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 1 288 270.00 | | 1 288 270.00 | 1 288 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 951.00 | 6 920.00 | 2 803 031.00 | 2 809 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 704.00 | 71 319.00 | 2 929 385.00 | 3 000 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 447.00 | | | 1 500 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 534.00 | | | 478 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 981.00 | | | 2 308 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 746.00 | | | 317 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 404.00 | | | 620 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 385.00 | | | 2 929 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 404.00 | | | 620 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 810.00 | 73 148.00 | 3 873 958.00 | 3 800 810.00 |
FG Production vendue services | 16 602.00 | 771.00 | 17 373.00 | 16 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 412.00 | 73 919.00 | 3 891 330.00 | 3 817 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 800.00 | | | 3 942 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 266.00 | | | 3 464 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 534.00 | | | 478 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 706.00 | 23 032.00 | 49 338.00 | 90 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 106.00 | 23 032.00 | 47 738.00 | 89 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | | 5 065.00 | 11 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 746.00 | 317 746.00 | | 317 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 240.00 | 885 240.00 | | 885 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 023.00 | 885 240.00 | 53 783.00 | 939 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 404.00 | 620 404.00 | | 620 404.00 |