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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 2 938.00 | 532.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 556.00 | 2 938.00 | 522 618.00 | 525 556.00 |
BZ Autres créances | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 827.00 | 2 938.00 | 597 889.00 | 600 827.00 |
CU Autres participations | 522 086.00 | | 522 086.00 | 522 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 733.00 | | | 200 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
DK Provisions réglementées | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DL TOTAL (I) | 317 356.00 | | | 317 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 532.00 | | | 280 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 889.00 | | | 597 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 183.00 | | | 233 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 556.00 | | | 525 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 086.00 | | | 522 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 694.00 | | 2 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 244.00 | 694.00 | | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 668.00 | 4 417.00 | | 17 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 668.00 | 4 417.00 | | 17 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
VC Groupe et associés | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 144.00 | 22 795.00 | 47 349.00 | 70 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 532.00 | 233 183.00 | 47 349.00 | 280 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |