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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 470.00 | 3 470.00 | 500 000.00 | 503 470.00 |
BZ Autres créances | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 826.00 | 3 470.00 | 543 356.00 | 546 826.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
DL TOTAL (I) | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 356.00 | | | 543 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 556.00 | | | 525 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 086.00 | | | 522 086.00 |