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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 134.00 | | 568 134.00 | 568 134.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 050.00 | 349 251.00 | | 426 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 446.00 | 76 799.00 | | 77 446.00 |
DL TOTAL (I) | 525 496.00 | 448 050.00 | | 525 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 777.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 799.00 | 75 800.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 639.00 | 166 617.00 | | 42 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 134.00 | 614 667.00 | | 568 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 639.00 | 166 617.00 | | 42 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | -1 200.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 004.00 | 80 000.00 | | 80 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558.00 | 3 201.00 | | 2 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 446.00 | 76 799.00 | | 77 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 470.00 | | | 503 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 500 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 470.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |