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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 470.00 | 3 470.00 | 500 000.00 | 503 470.00 |
BZ Autres créances | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
CF Disponibilités | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 137.00 | 3 470.00 | 614 666.00 | 618 137.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 250.00 | | | 349 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
DL TOTAL (I) | 448 050.00 | | | 448 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 616.00 | | | 166 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 666.00 | | | 614 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 616.00 | | | 166 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 470.00 | | | 503 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |