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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 520.00 | | 613 520.00 | 613 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 251.00 | 506 761.00 | | 310 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 117.00 | 3 490.00 | | 202 117.00 |
DL TOTAL (I) | 534 368.00 | 532 251.00 | | 534 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 773.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 319.00 | 21 305.00 | | 77 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 152.00 | 51 877.00 | | 79 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 520.00 | 584 128.00 | | 613 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 152.00 | 51 577.00 | | 79 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 480.00 | -5 525.00 | | -4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 117.00 | -3 490.00 | | -2 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 117.00 | 3 490.00 | | 202 117.00 |