| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511.00 | 51 944.00 | 17 567.00 | 69 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 589.00 | 133 928.00 | 257 660.00 | 391 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 975.00 | 198 175.00 | 482 800.00 | 680 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CF Disponibilités | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 019.00 | 198 175.00 | 662 844.00 | 861 019.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 2 593.00 | | 5 438.00 |
DG Autres réserves | 53 339.00 | 29 279.00 | | 53 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 722.00 | 56 904.00 | | 60 722.00 |
DL TOTAL (I) | 319 500.00 | 288 778.00 | | 319 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 89 295.00 | | 38 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 343.00 | 427 700.00 | | 343 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 844.00 | 716 478.00 | | 662 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FG Production vendue services | 861 116.00 | | 861 116.00 | 861 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 672.00 | | 863 672.00 | 863 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 920.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 299.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 16 255.00 | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 814.00 | 767 156.00 | | 884 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 092.00 | 710 251.00 | | 824 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 722.00 | 56 904.00 | | 60 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 917.00 | | 16 034.00 | 665 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 680 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 461 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 041.00 | | 16 034.00 | 446 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 707.00 | 54 468.00 | | 143 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 152.00 | 9.00 | | 12 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 414.00 | 54 459.00 | | 131 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 417.00 | 75 040.00 | 165 377.00 | 240 417.00 |
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464.00 | 23 942.00 | 7 523.00 | 31 464.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 344.00 | 177 967.00 | 165 377.00 | 343 344.00 |