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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 167.00 | 98.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 803.00 | 54 572.00 | 12 231.00 | 66 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 969.00 | 176 384.00 | 218 585.00 | 394 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 220.00 | 231 123.00 | 438 096.00 | 669 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BT Marchandises | 249.00 | 86.00 | 162.00 | 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 204.00 | 86.00 | 200 118.00 | 200 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 425.00 | 231 210.00 | 638 215.00 | 869 425.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 5 438.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 71 025.00 | 53 339.00 | | 71 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 031.00 | 60 722.00 | | 38 031.00 |
DL TOTAL (I) | 317 531.00 | 319 500.00 | | 317 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 670.00 | 240 483.00 | | 165 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | 12 947.00 | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 127.00 | 38 290.00 | | 53 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 622.00 | 51 621.00 | | 70 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 683.00 | 343 343.00 | | 320 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 215.00 | 662 844.00 | | 638 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 812 776.00 | | 812 776.00 | 812 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 942.00 | | 812 942.00 | 812 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 5 000.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 5 000.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 19 484.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 617.00 | 884 814.00 | | 833 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 586.00 | 824 092.00 | | 795 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 031.00 | 60 722.00 | | 38 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 976.00 | | 3 999.00 | 680 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 754.00 | 669 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 161.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 461 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 141.00 | | 124.00 | 200 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 100.00 | | 3 805.00 | 461 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | 69.00 | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 175.00 | 48 243.00 | 15 294.00 | 198 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 26.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 873.00 | 48 217.00 | 3 133.00 | 185 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 645.00 | 77 097.00 | 88 548.00 | 165 645.00 |
VI Groupe et associés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 579.00 | 48 447.00 | 7 132.00 | 55 579.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 684.00 | 232 136.00 | 88 548.00 | 320 684.00 |