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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 326.00 | 70 872.00 | 20 454.00 | 91 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 038.00 | 325 711.00 | 139 326.00 | 465 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 360.00 | 396 849.00 | 368 511.00 | 765 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 489.00 | | 283 489.00 | 283 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 454 741.00 | | 454 741.00 | 454 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 748.00 | | 758 748.00 | 758 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 108.00 | 396 849.00 | 1 127 259.00 | 1 524 108.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
DG Autres réserves | 135 897.00 | 91 818.00 | | 135 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 566.00 | 44 079.00 | | 102 566.00 |
DL TOTAL (I) | 370 622.00 | 268 056.00 | | 370 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 614.00 | 488 406.00 | | 450 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 284.00 | 31 174.00 | | 31 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 190.00 | 52 002.00 | | 59 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 527.00 | 62 435.00 | | 87 527.00 |
EA Autres dettes | | 14 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 023.00 | 18 827.00 | | 128 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 638.00 | 667 639.00 | | 756 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 259.00 | 935 695.00 | | 1 127 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 634.00 | | 33 180.00 | 735 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 765 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 557 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 796.00 | | 32 858.00 | 527 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | 322.00 | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 709.00 | 49 595.00 | 3 455.00 | 350 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 443.00 | 49 595.00 | 3 455.00 | 350 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 614.00 | 36 459.00 | 398 613.00 | 450 614.00 |
VI Groupe et associés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499.00 | 17 654.00 | 7 845.00 | 25 499.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 638.00 | 342 483.00 | 398 613.00 | 756 638.00 |