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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 249.00 | 15.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 534.00 | 63 257.00 | 14 277.00 | 77 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 610.00 | 254 414.00 | 160 196.00 | 414 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 818.00 | 317 921.00 | 382 897.00 | 700 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 975.00 | 317 921.00 | 640 053.00 | 957 975.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 159.00 | 10 376.00 | | 12 159.00 |
DG Autres réserves | 11 023.00 | 107 154.00 | | 11 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 35 651.00 | | 80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 223 976.00 | 353 183.00 | | 223 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 457.00 | 88 686.00 | | 227 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 57 619.00 | | 51 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 795.00 | 69 401.00 | | 78 795.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 707.00 | 27 949.00 | | 26 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 077.00 | 275 405.00 | | 416 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 053.00 | 628 588.00 | | 640 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 130 389.00 | | 1 130 389.00 | 1 130 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 389.00 | | 1 130 389.00 | 1 130 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 5 517.00 | | 28 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 331.00 | 1 017 083.00 | | 1 158 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 537.00 | 981 432.00 | | 1 077 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 793.00 | 35 651.00 | | 80 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 752.00 | | 20 067.00 | 680 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 187.00 | | 19 793.00 | 473 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 273.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 187.00 | 44 735.00 | | 273 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 41.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 978.00 | 44 693.00 | | 272 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 457.00 | 46 477.00 | 149 982.00 | 227 457.00 |
VI Groupe et associés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 134.00 | 18 611.00 | 7 523.00 | 26 134.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 077.00 | 235 097.00 | 149 982.00 | 416 077.00 |