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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 917.00 | 68 953.00 | 17 964.00 | 86 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 044.00 | 281 491.00 | 158 554.00 | 440 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 634.00 | 350 709.00 | 384 926.00 | 735 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 958.00 | | 188 958.00 | 188 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
CF Disponibilités | 268 242.00 | | 268 242.00 | 268 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 769.00 | | 550 769.00 | 550 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 403.00 | 350 709.00 | 935 695.00 | 1 286 403.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
DG Autres réserves | 91 818.00 | 11 024.00 | | 91 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 079.00 | 80 794.00 | | 44 079.00 |
DL TOTAL (I) | 268 056.00 | 223 977.00 | | 268 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 580.00 | 258 721.00 | | 519 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 51 853.00 | | 52 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 435.00 | 78 796.00 | | 62 435.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 827.00 | 26 707.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 639.00 | 416 077.00 | | 667 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 695.00 | 640 054.00 | | 935 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 819.00 | | 49 000.00 | 700 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 185.00 | 735 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 185.00 | 527 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 980.00 | | 49 000.00 | 492 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 921.00 | 46 858.00 | 14 071.00 | 317 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 15.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 671.00 | 46 843.00 | 14 071.00 | 317 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 406.00 | 37 894.00 | 129 141.00 | 488 406.00 |
VI Groupe et associés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 374.00 | | | 295 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VP Divers | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 265.00 | 90 742.00 | 7 523.00 | 98 265.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 639.00 | 217 127.00 | 129 141.00 | 667 639.00 |