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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 440.00 | 9 560.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 542.00 | 87 295.00 | 38 246.00 | 125 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 848.00 | 169 088.00 | 261 760.00 | 430 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 890.00 | 258 823.00 | 364 066.00 | 622 890.00 |
BT Marchandises | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 273.00 | 258 823.00 | 491 449.00 | 750 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 400.00 | -49 068.00 | | -68 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 535.00 | -19 332.00 | | -9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 122 063.00 | 131 599.00 | | 122 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 101.00 | 314 747.00 | | 252 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 204.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 115.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 461.00 | 49 334.00 | | 46 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 57 417.00 | | 70 571.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 385.00 | 421 818.00 | | 369 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 449.00 | 553 418.00 | | 491 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 999.00 | | 9 890.00 | 612 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 499.00 | | 9 890.00 | 546 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 311.00 | 73 512.00 | | 185 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 800.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 671.00 | 72 712.00 | | 183 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 596.00 | 76 077.00 | 175 519.00 | 251 596.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 313.00 | 193 793.00 | 175 519.00 | 369 313.00 |