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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 040.00 | 7 960.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 723.00 | 123 365.00 | 6 358.00 | 129 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 735.00 | 253 990.00 | 192 744.00 | 446 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 358.00 | 381 396.00 | 263 962.00 | 645 358.00 |
BT Marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CF Disponibilités | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 801.00 | 381 396.00 | 389 404.00 | 770 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 389.00 | | | -61 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DL TOTAL (I) | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 862.00 | | | 283 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 404.00 | | | 389 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 427.00 | | | 252 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 380.00 | | | 630 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 480.00 | | | 561 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 021.00 | 49 613.00 | 1 238.00 | 333 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 800.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 781.00 | 48 813.00 | 1 238.00 | 329 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 247.00 | 81 812.00 | 31 434.00 | 113 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VP Divers | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 497.00 | 52 097.00 | 2 400.00 | 54 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 862.00 | 252 428.00 | 31 434.00 | 283 862.00 |