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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 240.00 | 8 760.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 532.00 | 112 448.00 | 15 083.00 | 127 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 947.00 | 217 332.00 | 216 615.00 | 433 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 379.00 | 333 021.00 | 297 358.00 | 630 379.00 |
BT Marchandises | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 630.00 | 333 021.00 | 433 608.00 | 766 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 936.00 | | | -77 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DL TOTAL (I) | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 861.00 | | | 178 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 558.00 | | | 287 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 608.00 | | | 433 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 968.00 | | | 178 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 891.00 | | | 622 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 391.00 | | | 556 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 824.00 | 74 197.00 | | 258 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 800.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 384.00 | 73 397.00 | | 256 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
VP Divers | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 077.00 | 54 677.00 | 2 400.00 | 57 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 558.00 | 178 969.00 | 108 590.00 | 287 558.00 |