| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 640.00 | 6 360.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 524.00 | 119 636.00 | 6 888.00 | 126 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 841.00 | 305 899.00 | 146 941.00 | 452 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 266.00 | 431 176.00 | 217 089.00 | 648 266.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CF Disponibilités | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 273.00 | | 279 273.00 | 279 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 539.00 | 431 176.00 | 496 362.00 | 927 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 126.00 | | | 203 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 523.00 | | | 337 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 362.00 | | | 496 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 894.00 | | 1 372.00 | 646 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 994.00 | | 1 372.00 | 577 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 490.00 | 29 686.00 | | 401 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 800.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 650.00 | 28 886.00 | | 396 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 127.00 | 8 769.00 | 175 413.00 | 203 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 084.00 | 67 684.00 | 2 400.00 | 70 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 524.00 | 143 165.00 | 175 413.00 | 337 524.00 |