| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 440.00 | 5 560.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 524.00 | 122 221.00 | 4 303.00 | 126 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 841.00 | 331 756.00 | 121 084.00 | 452 841.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 066.00 | 460 417.00 | 199 648.00 | 660 066.00 |
BT Marchandises | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 272.00 | | 293 272.00 | 293 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 338.00 | 460 417.00 | 492 921.00 | 953 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DG Autres réserves | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 946.00 | | | -21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 447.00 | | | 194 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 027.00 | | | 356 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 921.00 | | | 492 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 764.00 | | 572 764.00 | 572 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 764.00 | | 572 764.00 | 572 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 241.00 | |
GE Autres charges | | | 25 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 339.00 | | | 709 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 285.00 | | | 731 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 946.00 | | | -21 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 266.00 | | 11 800.00 | 648 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 366.00 | | | 579 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 11 800.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 176.00 | 29 241.00 | | 431 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 800.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 536.00 | 28 441.00 | | 425 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 448.00 | 33 598.00 | 160 850.00 | 194 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 513.00 | 38 313.00 | 14 200.00 | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 028.00 | 195 178.00 | 160 850.00 | 356 028.00 |