| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 15 122 595.00 | 148 399.00 | 14 974 196.00 | 15 122 595.00 |
AP Constructions | 47 933 469.00 | 2 830 056.00 | 45 103 414.00 | 47 933 469.00 |
AX Avances et acomptes | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 098 027.00 | 2 978 455.00 | 60 119 572.00 | 63 098 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 291.00 | | 590 291.00 | 590 291.00 |
BZ Autres créances | 1 379 125.00 | | 1 379 125.00 | 1 379 125.00 |
CF Disponibilités | 2 206 645.00 | | 2 206 645.00 | 2 206 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 295.00 | | 4 187 295.00 | 4 187 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 285 322.00 | 2 978 455.00 | 64 306 867.00 | 67 285 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 990 560.00 | 48 390 000.00 | | 46 990 560.00 |
DG Autres réserves | 1 266.00 | 812.00 | | 1 266.00 |
DH Report à nouveau | -200 660.00 | -455 000.00 | | -200 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 442.00 | 630 374.00 | | 414 442.00 |
DL TOTAL (I) | 59 905 608.00 | 61 266 186.00 | | 59 905 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 153.00 | 205 859.00 | | 1 944 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 987.00 | 107 973.00 | | 95 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 638.00 | 2 372 327.00 | | 552 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 79 847.00 | | 48 755.00 |
EA Autres dettes | 1 186 016.00 | 201 499.00 | | 1 186 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 373.00 | 3 544 779.00 | | 439 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 259.00 | 6 512 285.00 | | 4 401 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 306 867.00 | 67 778 471.00 | | 64 306 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 934.00 | 5 964 938.00 | | 170 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944 153.00 | 205 859.00 | | 1 944 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 603.00 | | 298 603.00 | 298 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105 406.00 | 1 777 198.00 | | 3 105 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 406.00 | 1 777 198.00 | | 3 105 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105 406.00 | 1 777 198.00 | | 3 105 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 477.00 | 4 170 182.00 | | 3 460 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 034.00 | 3 539 808.00 | | 3 046 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 442.00 | 630 374.00 | | 414 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 831 321.00 | | 266 706.00 | 62 831 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 098 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 098 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 831 321.00 | | 266 706.00 | 62 831 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 829.00 | 1 982 626.00 | | 995 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 829.00 | 1 982 626.00 | | 995 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 638.00 | 552 638.00 | | 552 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 016.00 | 1 186 016.00 | | 1 186 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 373.00 | 439 373.00 | | 439 373.00 |
UX Autres créances clients | 590 291.00 | | | 590 291.00 |
VB T. V. A. | 182 517.00 | | | 182 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944 153.00 | 1 944 153.00 | | 1 944 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 607.00 | | | 1 196 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 649.00 | 1 971 288.00 | 9 362.00 | 1 980 649.00 |
VW T.V.A. | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 271.00 | 4 170 934.00 | | 4 305 271.00 |