| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 864.00 | | 1 245 864.00 | 1 245 864.00 |
BZ Autres créances | 762 381.00 | | 762 381.00 | 762 381.00 |
CF Disponibilités | 66 048 578.00 | | 66 048 578.00 | 66 048 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 056 823.00 | | 68 056 823.00 | 68 056 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 056 823.00 | | 68 056 823.00 | 68 056 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 383 080.00 | 43 586 960.00 | | 2 383 080.00 |
DG Autres réserves | 10 262.00 | 2 663.00 | | 10 262.00 |
DH Report à nouveau | -762 000.00 | -1 181 100.00 | | -762 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 033 861.00 | 1 823 699.00 | | 46 033 861.00 |
DL TOTAL (I) | 60 365 203.00 | 56 932 222.00 | | 60 365 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473 305.00 | 5 347 829.00 | | 5 473 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 310.00 | 182 321.00 | | 1 948 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 110.00 | 29 236.00 | | 194 110.00 |
EA Autres dettes | 75 895.00 | 1 951 750.00 | | 75 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 619.00 | 7 682 041.00 | | 7 691 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 056 823.00 | 64 614 263.00 | | 68 056 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 619.00 | 7 511 137.00 | | 7 691 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 473 305.00 | 5 347 829.00 | | 5 473 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 518 358.00 | | 6 518 358.00 | 6 518 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 358.00 | | 6 518 358.00 | 6 518 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500 000.00 | | | 100 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 500 000.00 | | | 100 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270 217.00 | | | 1 270 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 193 771.00 | | | 54 193 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 463 988.00 | | | 55 463 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 036 012.00 | | | 45 036 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 021 740.00 | 4 897 394.00 | | 107 021 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 987 879.00 | 3 073 695.00 | | 60 987 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 033 861.00 | 1 823 699.00 | | 46 033 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 089 460.00 | | | 63 089 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 089 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 089 460.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 089 460.00 | | | 63 089 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967 160.00 | 1 928 529.00 | 8 895 689.00 | 6 967 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967 160.00 | 1 928 529.00 | 8 895 689.00 | 6 967 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 310.00 | 1 948 310.00 | | 1 948 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 864.00 | 1 245 864.00 | | 1 245 864.00 |
VB T. V. A. | 464 240.00 | 464 240.00 | | 464 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 473 305.00 | 5 473 305.00 | | 5 473 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 782.00 | 278 782.00 | | 278 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 245.00 | 2 008 245.00 | | 2 008 245.00 |
VW T.V.A. | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 619.00 | 7 691 619.00 | | 7 691 619.00 |