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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 973.00 | 100 871.00 | 17 102.00 | 117 973.00 |
BZ Autres créances | 261 959.00 | | 261 959.00 | 261 959.00 |
CF Disponibilités | 7 993 972.00 | | 7 993 972.00 | 7 993 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 373 904.00 | 100 871.00 | 8 273 034.00 | 8 373 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 904.00 | 100 871.00 | 8 273 034.00 | 8 373 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 500.00 | 12 700 000.00 | | 1 079 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 383 080.00 | | |
DG Autres réserves | 70 123.00 | 10 262.00 | | 70 123.00 |
DH Report à nouveau | | -762 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 660.00 | 46 033 861.00 | | -223 660.00 |
DL TOTAL (I) | 925 964.00 | 60 365 203.00 | | 925 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225 968.00 | 5 473 305.00 | | 7 225 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 303.00 | 1 948 310.00 | | 80 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 194 110.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 39 748.00 | 75 895.00 | | 39 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 070.00 | 7 691 619.00 | | 7 347 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 034.00 | 68 056 823.00 | | 8 273 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347 070.00 | 7 691 619.00 | | 7 347 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 225 968.00 | 5 473 305.00 | | 7 225 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -327 710.00 | | -327 710.00 | -327 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -327 710.00 | | -327 710.00 | -327 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -327 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -205 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -104 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 193 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 463 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 036 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -327 708.00 | 107 021 740.00 | | -327 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -104 048.00 | 60 987 879.00 | | -104 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 660.00 | 46 033 861.00 | | -223 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
UX Autres créances clients | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 225 968.00 | 7 225 968.00 | | 7 225 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 932.00 | 379 932.00 | | 379 932.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 070.00 | 7 347 070.00 | | 7 347 070.00 |