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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 122 595.00 | 246 998.00 | 14 875 597.00 | 15 122 595.00 |
AP Constructions | 47 966 865.00 | 4 725 131.00 | 43 241 734.00 | 47 966 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 089 460.00 | 4 972 129.00 | 58 117 331.00 | 63 089 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 630.00 | | 418 630.00 | 418 630.00 |
BZ Autres créances | 1 911 916.00 | | 1 911 916.00 | 1 911 916.00 |
CF Disponibilités | 4 286 787.00 | | 4 286 787.00 | 4 286 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 696.00 | | 6 626 696.00 | 6 626 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 716 157.00 | 4 972 130.00 | 64 744 027.00 | 69 716 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 385 280.00 | 46 990 560.00 | | 45 385 280.00 |
DG Autres réserves | 1 688.00 | 1 266.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | -609 600.00 | -200 660.00 | | -609 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 995.00 | 414 442.00 | | 1 430 995.00 |
DL TOTAL (I) | 58 908 363.00 | 59 905 608.00 | | 58 908 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 758.00 | 1 944 153.00 | | 3 616 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 840.00 | 134 338.00 | | 135 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 823.00 | 552 638.00 | | 214 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 845.00 | 48 755.00 | | 51 845.00 |
EA Autres dettes | 1 816 399.00 | 1 186 016.00 | | 1 816 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 439 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 835 664.00 | 4 401 259.00 | | 5 835 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 744 027.00 | 64 306 867.00 | | 64 744 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 824.00 | 170 934.00 | | 5 699 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 616 758.00 | 1 944 153.00 | | 3 616 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 522.00 | | 3 782 522.00 | 3 782 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 522.00 | | 3 782 522.00 | 3 782 522.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 577.00 | 3 105 406.00 | | 441 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 577.00 | 3 105 406.00 | | 441 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 577.00 | 3 105 406.00 | | 441 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 100.00 | 3 460 477.00 | | 4 224 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 105.00 | 3 046 034.00 | | 2 793 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 995.00 | 414 442.00 | | 1 430 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 098 027.00 | | 33 396.00 | 63 098 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 962.00 | | 63 089 460.00 | 41 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | | 63 089 460.00 | 41 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 098 027.00 | | 33 396.00 | 63 098 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 455.00 | 1 995 879.00 | 2 204.00 | 2 978 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 455.00 | 1 995 879.00 | 2 204.00 | 2 978 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 823.00 | 214 823.00 | | 214 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 399.00 | 1 816 399.00 | | 1 816 399.00 |
UX Autres créances clients | 418 630.00 | | | 418 630.00 |
VB T. V. A. | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 758.00 | 3 616 758.00 | | 3 616 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 971.00 | | | 1 843 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 909.00 | 2 332 417.00 | 7 492.00 | 2 339 909.00 |
VW T.V.A. | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 664.00 | 5 699 824.00 | | 5 835 664.00 |