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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 122 595.00 | 345 597.00 | 14 776 998.00 | 15 122 595.00 |
AP Constructions | 47 966 865.00 | 6 621 562.00 | 41 345 303.00 | 47 966 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 089 460.00 | 6 967 160.00 | 56 122 301.00 | 63 089 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 345.00 | | 459 345.00 | 459 345.00 |
BZ Autres créances | 2 083 358.00 | | 2 083 358.00 | 2 083 358.00 |
CF Disponibilités | 5 941 767.00 | | 5 941 767.00 | 5 941 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 963.00 | | 8 491 963.00 | 8 491 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 581 423.00 | 6 967 160.00 | 64 614 263.00 | 71 581 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 586 960.00 | 45 385 280.00 | | 43 586 960.00 |
DG Autres réserves | 2 663.00 | 1 688.00 | | 2 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 100.00 | -609 600.00 | | -1 181 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 699.00 | 1 430 995.00 | | 1 823 699.00 |
DL TOTAL (I) | 56 932 222.00 | 58 908 363.00 | | 56 932 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347 829.00 | 3 616 758.00 | | 5 347 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 373.00 | 135 840.00 | | 138 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 321.00 | 214 823.00 | | 182 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | 51 845.00 | | 29 236.00 |
EA Autres dettes | 1 951 750.00 | 1 816 399.00 | | 1 951 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 041.00 | 5 835 664.00 | | 7 682 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 614 263.00 | 64 744 027.00 | | 64 614 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 137.00 | 5 699 824.00 | | 7 511 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 347 829.00 | 3 616 758.00 | | 5 347 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 897 168.00 | | 4 897 168.00 | 4 897 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 168.00 | | 4 897 168.00 | 4 897 168.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 441 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 394.00 | 4 224 100.00 | | 4 897 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 695.00 | 2 793 105.00 | | 3 073 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 699.00 | 1 430 995.00 | | 1 823 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 089 460.00 | | | 63 089 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 089 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 089 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 089 460.00 | | | 63 089 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 130.00 | 1 995 030.00 | | 4 972 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 130.00 | 1 995 030.00 | | 4 972 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 750.00 | 1 951 750.00 | | 1 951 750.00 |
UX Autres créances clients | 459 345.00 | 459 345.00 | | 459 345.00 |
VB T. V. A. | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347 829.00 | 5 347 829.00 | | 5 347 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007 661.00 | 2 007 661.00 | | 2 007 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 1 871.00 | 5 622.00 | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 196.00 | 2 544 574.00 | 5 622.00 | 2 550 196.00 |
VW T.V.A. | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 509.00 | 7 511 137.00 | | 7 649 509.00 |