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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 3 737.00 | 4 304.00 | 8 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 250.00 | 4 994.00 | 10 256.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 503.00 | | 403 503.00 | 403 503.00 |
BZ Autres créances | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CF Disponibilités | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 983.00 | | 722 983.00 | 722 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 233.00 | 4 994.00 | 733 239.00 | 738 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 138.00 | 40 305.00 | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 984 828.00 | 2 356 252.00 | | 1 984 828.00 |
242 Autres charges externes. | 289 296.00 | 313 706.00 | | 289 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 363.00 | 59 232.00 | | 50 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 267 012.00 | 1 479 920.00 | | 1 267 012.00 |
252 Charges sociales | 362 458.00 | 391 648.00 | | 362 458.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 42 487.00 | | 10.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 083.00 | 67 176.00 | | 14 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 928.00 | 2 108.00 | | 9 928.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 1 120.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 140.00 | 413.00 | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 868.00 | 67 751.00 | | 18 868.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 8 111.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 134 969.00 | 69 106.00 | | 134 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | 67 751.00 | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 263 836.00 | 244 968.00 | | 263 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 694.00 | 85 691.00 | | 46 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 46 386.00 | | 45 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 846.00 | 394 052.00 | | 376 846.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 403.00 | 526 208.00 | | 469 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 239.00 | 771 176.00 | | 733 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968.00 | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 15 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | 50.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 1 555.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |