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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 077.00 | 6 506.00 | 116 570.00 | 123 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 228.00 | 7 763.00 | 125 464.00 | 133 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 453.00 | 702.00 | 462 751.00 | 463 453.00 |
BZ Autres créances | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
CF Disponibilités | 457 058.00 | | 457 058.00 | 457 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 914.00 | 702.00 | 1 049 212.00 | 1 049 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 143.00 | 8 466.00 | 1 174 677.00 | 1 183 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 330.00 | 153 837.00 | | 263 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 071.00 | 139 494.00 | | 118 071.00 |
DL TOTAL (I) | 491 401.00 | 403 330.00 | | 491 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 788.00 | 90.00 | | 96 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 591.00 | 7 396.00 | | 46 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 630.00 | 54 669.00 | | 139 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 265.00 | 413 898.00 | | 400 265.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 275.00 | 476 322.00 | | 683 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 677.00 | 879 652.00 | | 1 174 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 185.00 | 476 322.00 | | 606 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 1 337.00 | | 6 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 1 337.00 | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 463 453.00 | 463 453.00 | | 463 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 748.00 | 19 658.00 | 77 090.00 | 96 748.00 |
VP Divers | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 265.00 | 400 265.00 | | 400 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 798.00 | 592 856.00 | 4 942.00 | 597 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 276.00 | 606 186.00 | 77 090.00 | 683 276.00 |