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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 740.00 | 30 233.00 | 94 507.00 | 124 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 859.00 | 31 491.00 | 103 369.00 | 134 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 758.00 | 702.00 | 254 056.00 | 254 758.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 621 093.00 | | 621 093.00 | 621 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 729.00 | 702.00 | 899 027.00 | 899 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 588.00 | 32 193.00 | 1 002 395.00 | 1 034 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 813.00 | 355 401.00 | | 395 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | 40 412.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 512 325.00 | 505 813.00 | | 512 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 621.00 | 77 226.00 | | 267 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 598.00 | 16 404.00 | | 16 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 53 742.00 | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 712.00 | 181 791.00 | | 175 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 070.00 | 329 163.00 | | 490 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 395.00 | 834 976.00 | | 1 002 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 589.00 | 271 914.00 | | 242 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 132.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 211 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 7 530.00 | | 5 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 3 445.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | 4 085.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 3 951.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 615.00 | 1 764 608.00 | | 1 224 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 104.00 | 1 724 195.00 | | 1 218 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512.00 | 40 412.00 | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 562.00 | | 1 275.00 | 134 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 134 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 124 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 410.00 | | 1 275.00 | 124 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 960.00 | 12 476.00 | 946.00 | 19 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 12 476.00 | 946.00 | 18 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 254 758.00 | 254 758.00 | | 254 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 512.00 | 20 030.00 | 247 481.00 | 267 512.00 |
VI Groupe et associés | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VP Divers | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 578.00 | 278 636.00 | 4 942.00 | 283 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 070.00 | 242 589.00 | 247 481.00 | 490 070.00 |