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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 410.00 | 18 702.00 | 105 707.00 | 124 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 561.00 | 19 960.00 | 114 601.00 | 134 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 551.00 | 702.00 | 278 849.00 | 279 551.00 |
BZ Autres créances | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CF Disponibilités | 413 758.00 | | 413 758.00 | 413 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 077.00 | 702.00 | 720 375.00 | 721 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 639.00 | 20 662.00 | 834 976.00 | 855 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 401.00 | 263 330.00 | | 355 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 411.00 | 118 071.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 505 813.00 | 491 401.00 | | 505 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 225.00 | 96 788.00 | | 77 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403.00 | 46 591.00 | | 16 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 139 630.00 | | 53 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 791.00 | 400 265.00 | | 181 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 163.00 | 683 275.00 | | 329 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 976.00 | 1 174 677.00 | | 834 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 913.00 | 606 185.00 | | 271 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 40.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 983.00 | | 1 741 983.00 | 1 741 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 983.00 | | 1 741 983.00 | 1 741 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | 2 134.00 | | 14 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | 653.00 | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | 653.00 | | 7 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 1 546.00 | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 1 546.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | -892.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 607.00 | 2 473 549.00 | | 1 764 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 195.00 | 2 355 478.00 | | 1 724 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 411.00 | 118 071.00 | | 40 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 229.00 | | 1 333.00 | 133 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 077.00 | | 1 333.00 | 123 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 12 196.00 | | 7 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 12 196.00 | | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 791.00 | 181 791.00 | | 181 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 279 551.00 | 279 551.00 | | 279 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 094.00 | 19 844.00 | 57 249.00 | 77 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 260.00 | 307 318.00 | 4 942.00 | 312 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 163.00 | 271 913.00 | 57 249.00 | 329 163.00 |