| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 827.00 | 42 922.00 | 82 905.00 | 125 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 219.00 | 44 179.00 | 90 039.00 | 134 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 796.00 | 702.00 | 229 094.00 | 229 796.00 |
BZ Autres créances | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CF Disponibilités | 316 026.00 | | 316 026.00 | 316 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 261.00 | 702.00 | 603 559.00 | 604 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 480.00 | 44 881.00 | 693 599.00 | 738 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 325.00 | | | 402 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 227.00 | | | -75 227.00 |
DL TOTAL (I) | 437 097.00 | | | 437 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
EA Autres dettes | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 599.00 | | | 693 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 019.00 | | | 209 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 239.00 | | 1 564 239.00 | 1 564 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 239.00 | | 1 564 239.00 | 1 564 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 749.00 | | | 1 578 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 976.00 | | | 1 653 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 227.00 | | | -75 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 859.00 | | 1 088.00 | 134 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 728.00 | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 134 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 740.00 | | 1 088.00 | 124 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 491.00 | 12 689.00 | | 31 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 12 689.00 | | 30 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 229 797.00 | 229 797.00 | | 229 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 030.00 | | | 220 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 177.00 | 288 235.00 | 4 942.00 | 293 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 502.00 | 209 020.00 | | 256 502.00 |