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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 1 329.00 | 1 428.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 4 420.00 | 2 933.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 269.00 | 5 749.00 | 1 142 520.00 | 1 148 269.00 |
BT Marchandises | 2 995 438.00 | | 2 995 438.00 | 2 995 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161 607.00 | | 5 161 607.00 | 5 161 607.00 |
BZ Autres créances | 236 955.00 | | 236 955.00 | 236 955.00 |
CF Disponibilités | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 629.00 | | 8 461 629.00 | 8 461 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 227.00 | 5 749.00 | 9 686 478.00 | 9 692 227.00 |
CU Autres participations | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DG Autres réserves | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
DH Report à nouveau | | -3 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 899.00 | 121 645.00 | | 392 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 030.00 | 618 131.00 | | 1 011 030.00 |
DP Provisions pour risques | 82 329.00 | 155 165.00 | | 82 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 329.00 | 155 165.00 | | 82 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 158.00 | 3 490 566.00 | | 3 338 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 975.00 | 994 054.00 | | 1 050 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 812.00 | 2 157 752.00 | | 3 939 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 025.00 | 9 680.00 | | 186 025.00 |
EA Autres dettes | 78 149.00 | 14 348.00 | | 78 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 119.00 | 6 666 399.00 | | 8 593 119.00 |
ED (V) | | 2 281.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 478.00 | 7 441 977.00 | | 9 686 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 593 119.00 | 6 666 399.00 | | 8 593 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 338 158.00 | 3 490 566.00 | | 3 338 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 377 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 646 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 646 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 398 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 994 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 22 050.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -22 050.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 308.00 | 32 399.00 | | 195 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 899.00 | 121 645.00 | | 392 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 269.00 | | | 1 148 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 159.00 | | | 1 138 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 3 140.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 3 140.00 | | 2 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 165.00 | 82 329.00 | 155 165.00 | 155 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 165.00 | 82 329.00 | 155 165.00 | 155 165.00 |
UG ‐ Financières | | 82 329.00 | 155 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 812.00 | 3 939 812.00 | | 3 939 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 124.00 | 1 129 124.00 | | 1 129 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338 158.00 | 3 338 158.00 | | 3 338 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 913.00 | 5 400 913.00 | | 5 400 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 593 119.00 | 8 593 119.00 | | 8 593 119.00 |