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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 5 470.00 | 7 327.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 7 463.00 | 4 890.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 309.00 | 12 933.00 | 1 150 376.00 | 1 163 309.00 |
BT Marchandises | 4 944 617.00 | 38 732.00 | 4 905 885.00 | 4 944 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672 099.00 | | 7 672 099.00 | 7 672 099.00 |
BZ Autres créances | 532 411.00 | | 532 411.00 | 532 411.00 |
CF Disponibilités | 403 791.00 | | 403 791.00 | 403 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 561 858.00 | 38 732.00 | 13 523 126.00 | 13 561 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 867 581.00 | 51 665.00 | 14 815 916.00 | 14 867 581.00 |
CU Autres participations | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 266.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 583 396.00 | 434 053.00 | | 583 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 805.00 | 658 077.00 | | 298 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 201.00 | 1 633 396.00 | | 1 432 201.00 |
DP Provisions pour risques | 142 414.00 | 19 145.00 | | 142 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 414.00 | 19 145.00 | | 142 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161 878.00 | 10 026 720.00 | | 7 161 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 433.00 | 701 524.00 | | 428 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 320.00 | 6 119 269.00 | | 5 333 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 030.00 | 186 042.00 | | 79 030.00 |
EA Autres dettes | 238 639.00 | 24 776.00 | | 238 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 241 301.00 | 17 058 331.00 | | 13 241 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 815 916.00 | 18 710 872.00 | | 14 815 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 241 301.00 | 17 058 331.00 | | 13 241 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 161 878.00 | 10 026 720.00 | | 5 161 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 026 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 323 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 350 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 472 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 519 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 414.00 | |
GE Autres charges | | | 135 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 009 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 152.00 | 153 713.00 | | 89 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 551 970.00 | 26 074 593.00 | | 30 551 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 253 165.00 | 25 416 516.00 | | 30 253 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 805.00 | 658 077.00 | | 298 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 159.00 | | | 1 138 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 2 716.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 2 716.00 | | 10 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 145.00 | 142 414.00 | 19 145.00 | 19 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 145.00 | 142 414.00 | 19 145.00 | 19 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 414.00 | 19 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 320.00 | 5 333 320.00 | | 5 333 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 072.00 | 667 072.00 | | 667 072.00 |
UX Autres créances clients | 7 672 099.00 | 7 672 099.00 | | 7 672 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 161 878.00 | 5 161 878.00 | | 5 161 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 411.00 | 532 411.00 | | 532 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213 450.00 | 8 213 450.00 | | 8 213 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 241 301.00 | 13 241 301.00 | | 13 241 301.00 |