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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 2 864.00 | 1 588.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 965.00 | 10 217.00 | 1 139 747.00 | 1 149 965.00 |
BT Marchandises | 6 015 406.00 | | 6 015 406.00 | 6 015 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720 410.00 | | 10 720 410.00 | 10 720 410.00 |
BZ Autres créances | 406 254.00 | | 406 254.00 | 406 254.00 |
CF Disponibilités | 399 740.00 | | 399 740.00 | 399 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 551 980.00 | | 17 551 980.00 | 17 551 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 721 089.00 | 10 217.00 | 18 710 872.00 | 18 721 089.00 |
CU Autres participations | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 266.00 | 35 343.00 | | 41 266.00 |
DG Autres réserves | 434 053.00 | 431 514.00 | | 434 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 077.00 | 118 463.00 | | 658 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 396.00 | 1 085 319.00 | | 1 633 396.00 |
DP Provisions pour risques | 19 145.00 | 273 927.00 | | 19 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 145.00 | 273 927.00 | | 19 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 026 720.00 | 5 157 683.00 | | 10 026 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 524.00 | 1 202 456.00 | | 701 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 269.00 | 3 525 522.00 | | 6 119 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 042.00 | 1 550.00 | | 186 042.00 |
EA Autres dettes | 24 776.00 | 5 225.00 | | 24 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 058 331.00 | 9 892 437.00 | | 17 058 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 710 872.00 | 11 251 683.00 | | 18 710 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 058 331.00 | 9 892 437.00 | | 17 058 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 026 720.00 | 5 157 683.00 | | 10 026 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 485 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 796 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 281 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 730 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 444 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 544 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 341 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 213 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 713.00 | 53 232.00 | | 153 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 593.00 | 20 698 584.00 | | 26 074 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 416 516.00 | 20 580 121.00 | | 25 416 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 077.00 | 118 463.00 | | 658 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 269.00 | | 1 695.00 | 1 148 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | | 1 695.00 | 10 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 159.00 | | | 1 138 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061.00 | 157.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 157.00 | | 10 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 927.00 | 19 145.00 | 273 927.00 | 273 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 927.00 | 19 145.00 | 273 927.00 | 273 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 145.00 | 273 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 269.00 | 6 119 269.00 | | 6 119 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 300.00 | 726 300.00 | | 726 300.00 |
UX Autres créances clients | 406 254.00 | 406 254.00 | | 406 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 026 720.00 | 10 026 720.00 | | 10 026 720.00 |
VP Divers | 10 720 410.00 | 10 720 410.00 | | 10 720 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 136 834.00 | 11 136 834.00 | | 11 136 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058 331.00 | 17 058 331.00 | | 17 058 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |