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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 018.00 | 739.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 6 669.00 | 685.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 269.00 | 8 687.00 | 1 139 582.00 | 1 148 269.00 |
BT Marchandises | 4 004 262.00 | | 4 004 262.00 | 4 004 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946 783.00 | | 6 946 783.00 | 6 946 783.00 |
BZ Autres créances | 693 428.00 | | 693 428.00 | 693 428.00 |
CF Disponibilités | 269 360.00 | | 269 360.00 | 269 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 919 348.00 | | 11 919 348.00 | 11 919 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459 845.00 | | 459 845.00 | 459 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 461.00 | 8 687.00 | 13 518 775.00 | 13 527 461.00 |
CU Autres participations | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 552.00 | 5 907.00 | | 25 552.00 |
DG Autres réserves | 365 478.00 | 112 225.00 | | 365 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 827.00 | 392 899.00 | | 195 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 857.00 | 1 011 030.00 | | 1 086 857.00 |
DP Provisions pour risques | 459 845.00 | 82 329.00 | | 459 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 845.00 | 82 329.00 | | 459 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285 166.00 | 3 338 158.00 | | 6 285 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 523.00 | 1 050 975.00 | | 1 067 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 998.00 | 3 939 812.00 | | 4 587 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 186 025.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 78 149.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 972 074.00 | 8 593 119.00 | | 11 972 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 775.00 | 9 686 478.00 | | 13 518 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 972 074.00 | 8 593 119.00 | | 11 972 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285 166.00 | 3 338 158.00 | | 6 285 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 827 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 432 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 259 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 259 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 24 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 465 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 913.00 | 195 308.00 | | 97 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 360 483.00 | 11 860 251.00 | | 21 360 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 164 656.00 | 11 467 352.00 | | 21 164 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 827.00 | 392 899.00 | | 195 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 269.00 | | | 1 148 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 159.00 | | | 1 138 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749.00 | 2 938.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 2 938.00 | | 5 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 329.00 | 459 845.00 | 82 329.00 | 82 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 329.00 | 459 845.00 | 82 329.00 | 82 329.00 |
UG ‐ Financières | | 459 845.00 | 82 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 998.00 | 4 587 998.00 | | 4 587 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 650.00 | 1 073 650.00 | | 1 073 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 946 783.00 | | | 6 946 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 285 166.00 | 6 285 166.00 | | 6 285 166.00 |
VP Divers | 693 428.00 | | | 693 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645 726.00 | 7 645 726.00 | | 7 645 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 972 074.00 | 11 972 074.00 | | 11 972 074.00 |