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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 7 980.00 | 4 817.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 8 437.00 | 4 837.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 229.00 | 16 417.00 | 1 147 813.00 | 1 164 229.00 |
BT Marchandises | 2 657 447.00 | | 2 657 447.00 | 2 657 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874 430.00 | | 8 874 430.00 | 8 874 430.00 |
BZ Autres créances | 583 270.00 | | 583 270.00 | 583 270.00 |
CF Disponibilités | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 766.00 | | 12 252 766.00 | 12 252 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 416 995.00 | 16 417.00 | 13 400 578.00 | 13 416 995.00 |
CU Autres participations | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 682 201.00 | 583 396.00 | | 682 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 736.00 | 298 805.00 | | 773 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 937.00 | 1 432 201.00 | | 2 005 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216 576.00 | 7 161 878.00 | | 5 216 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 910.00 | 428 433.00 | | 239 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 998.00 | 5 333 320.00 | | 5 797 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 270.00 | 79 030.00 | | 138 270.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 238 639.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 392 997.00 | 13 241 300.00 | | 11 392 997.00 |
ED (V) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 578.00 | 14 815 916.00 | | 13 400 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 576.00 | 5 161 878.00 | | 4 616 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 879 642.00 | | 25 879 642.00 | 25 879 642.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 366 242.00 | | 1 366 242.00 | 1 366 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 245 954.00 | | 27 245 954.00 | 27 245 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 430 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 079 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 287 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 820 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 566.00 | 89 152.00 | | 151 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 881 765.00 | 30 551 970.00 | | 27 881 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 108 029.00 | 30 253 165.00 | | 27 108 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 736.00 | 298 805.00 | | 773 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 309.00 | | 1 920.00 | 1 163 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 164 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 26 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 151.00 | | 1 920.00 | 25 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 159.00 | | | 1 138 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 3 711.00 | 228.00 | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 3 711.00 | 228.00 | 12 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 998.00 | 5 797 998.00 | | 5 797 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 153.00 | 240 153.00 | | 240 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 874 430.00 | 8 874 430.00 | | 8 874 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 616 576.00 | 4 616 576.00 | | 4 616 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 270.00 | 583 270.00 | | 583 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 465 298.00 | 9 465 298.00 | | 9 465 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 392 997.00 | 11 392 997.00 | | 11 392 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |