| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 961.00 | 1 419.00 | 541.00 | 1 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 519.00 | 1 419.00 | 665 099.00 | 666 519.00 |
BZ Autres créances | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 066.00 | 1 419.00 | 752 646.00 | 754 066.00 |
CU Autres participations | 664 543.00 | | 664 543.00 | 664 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DH Report à nouveau | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 542.00 | 66 494.00 | | 66 542.00 |
DK Provisions réglementées | 46 041.00 | 33 132.00 | | 46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 268 086.00 | 207 189.00 | | 268 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 046.00 | 370 566.00 | | 295 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 936.00 | 135 546.00 | | 187 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 580.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 902.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 561.00 | 516 595.00 | | 484 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 646.00 | 723 784.00 | | 752 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 027.00 | 516 595.00 | | 262 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 624.00 | -12 909.00 | | -12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 803.00 | -9 254.00 | | -8 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 350.00 | 85 208.00 | | 85 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808.00 | 18 713.00 | | 18 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 542.00 | 66 494.00 | | 66 542.00 |