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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 961.00 | 1 812.00 | 149.00 | 1 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 519.00 | 1 812.00 | 664 707.00 | 666 519.00 |
BZ Autres créances | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
CF Disponibilités | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 834.00 | 1 812.00 | 783 022.00 | 784 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 543.00 | | 664 543.00 | 664 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 325.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
DH Report à nouveau | 122 429.00 | 57 563.00 | | 122 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 866.00 | 66 542.00 | | 64 866.00 |
DK Provisions réglementées | 58 949.00 | 46 041.00 | | 58 949.00 |
DL TOTAL (I) | 345 861.00 | 268 086.00 | | 345 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 250.00 | 187 936.00 | | 225 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 913.00 | 1 419.00 | | 211 913.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 162.00 | 484 561.00 | | 437 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 022.00 | 752 646.00 | | 783 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 909.00 | -12 624.00 | | -12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 715.00 | -8 803.00 | | -5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 350.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 134.00 | 18 808.00 | | 20 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 866.00 | 66 542.00 | | 64 866.00 |