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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 558.00 | | 664 558.00 | 664 558.00 |
BZ Autres créances | 189 562.00 | | 189 562.00 | 189 562.00 |
CF Disponibilités | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 747.00 | | 210 747.00 | 210 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 305.00 | | 875 305.00 | 875 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 543.00 | | 664 543.00 | 664 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 539.00 | 391 836.00 | | 470 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 365.00 | 78 704.00 | | 95 365.00 |
DK Provisions réglementées | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 685 447.00 | 590 082.00 | | 685 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 184.00 | | 1 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 666.00 | 220 505.00 | | 188 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 858.00 | 221 689.00 | | 189 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 305.00 | 811 771.00 | | 875 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636.00 | 6 296.00 | | 4 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 364.00 | 78 704.00 | | 95 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 189 562.00 | 189 562.00 | | 189 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 562.00 | 189 562.00 | | 189 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 858.00 | 189 858.00 | 1.00 | 189 858.00 |