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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 519.00 | 1 961.00 | 664 558.00 | 666 519.00 |
BZ Autres créances | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
CF Disponibilités | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 855.00 | 1 961.00 | 814 895.00 | 816 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 543.00 | | 664 543.00 | 664 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
DH Report à nouveau | 187 296.00 | 122 429.00 | | 187 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 160.00 | 64 866.00 | | 68 160.00 |
DK Provisions réglementées | 64 543.00 | 58 949.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 419 615.00 | 345 861.00 | | 419 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 354.00 | 225 250.00 | | 150 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 329.00 | 210 323.00 | | 243 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 590.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 280.00 | 437 162.00 | | 395 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 895.00 | 783 022.00 | | 814 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 12 909.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 594.00 | -12 909.00 | | -5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 840.00 | 20 134.00 | | 16 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 160.00 | 64 866.00 | | 68 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 149.00 | | 1 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 812.00 | 149.00 | | 1 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 949.00 | 5 594.00 | | 58 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 949.00 | 5 594.00 | | 58 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 949.00 | 5 594.00 | | 58 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 141.00 | 245 141.00 | | 245 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 542.00 | 75 501.00 | 73 041.00 | 148 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 280.00 | 322 239.00 | 73 041.00 | 395 280.00 |