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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 664 543.00 | | 664 543.00 | 664 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 558.00 | | 664 558.00 | 664 558.00 |
BZ Autres créances | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 607.00 | | 813 607.00 | 813 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
DH Report à nouveau | 255 456.00 | 187 296.00 | | 255 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 764.00 | 68 160.00 | | 91 764.00 |
DK Provisions réglementées | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 511 379.00 | 419 615.00 | | 511 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 929.00 | 150 354.00 | | 73 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 737.00 | 243 329.00 | | 208 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 597.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 228.00 | 395 280.00 | | 302 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 607.00 | 814 895.00 | | 813 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 326.00 | | | -16 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 764.00 | 16 840.00 | | -6 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 764.00 | 68 160.00 | | 91 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 519.00 | | | 666 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 558.00 | | | 664 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 624.00 | 209 624.00 | | 209 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UX Autres créances clients | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 228.00 | 302 228.00 | | 302 228.00 |