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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 864.00 | 46.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632.00 | 6 511.00 | 121.00 | 6 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 4 401.00 | 409.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 399.00 | 15 797.00 | 106 602.00 | 122 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BN En cours de production de biens | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 586.00 | 180.00 | 75 406.00 | 75 586.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 801.00 | 180.00 | 162 621.00 | 162 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 200.00 | 15 977.00 | 269 223.00 | 285 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 048.00 | 4 021.00 | 16 027.00 | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DH Report à nouveau | | 4 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 1 755.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 36 576.00 | 36 164.00 | | 36 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 754.00 | 79 815.00 | | 87 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 65 784.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 35 986.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 557.00 | 66 004.00 | | 52 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 646.00 | 247 589.00 | | 232 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 223.00 | 283 753.00 | | 269 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 810.00 | 199 134.00 | | 196 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 040.00 | 18 900.00 | | 39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 122 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 989.00 | 5 808.00 | | 9 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 4 010.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 242.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | 1 556.00 | | 9 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UX Autres créances clients | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 352.00 | 12 516.00 | 35 836.00 | 48 352.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VW T.V.A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 646.00 | 196 810.00 | 35 836.00 | 232 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | 6 113.00 | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | 5 007.00 | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 49 688.00 | 47 945.00 | | 49 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 200.00 | 42 787.00 | | 42 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 4 863.00 | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 923.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 828.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | 6 941.00 | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 257.00 | 88 501.00 | | 96 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 211.00 | 57 502.00 | | 59 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 327.00 | 113 525.00 | | 99 327.00 |