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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 6 670.00 | 511.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 948.00 | 24 431.00 | 98 518.00 | 122 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BN En cours de production de biens | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 478.00 | 24 431.00 | 278 047.00 | 302 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 048.00 | 12 041.00 | 8 007.00 | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 985.00 | 6 576.00 | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 408.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 39 901.00 | 36 985.00 | | 39 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 890.00 | 79 160.00 | | 45 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 200.00 | 65 000.00 | | 86 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 72 376.00 | | 45 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | 62 866.00 | | 60 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 146.00 | 279 402.00 | | 238 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 047.00 | 316 387.00 | | 278 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 118.00 | 256 269.00 | | 228 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 534.00 | 42 958.00 | | 22 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 399.00 | | 549.00 | 122 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | | 549.00 | 11 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 383.00 | 4 048.00 | | 20 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 031.00 | 4 010.00 | | 8 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 38.00 | | 11 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
UX Autres créances clients | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 890.00 | 35 862.00 | 10 028.00 | 45 890.00 |
VI Groupe et associés | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VW T.V.A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 146.00 | 228 118.00 | 10 028.00 | 238 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | 4 634.00 | | 4 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 053.00 | 8 380.00 | | 6 053.00 |
ST Autres comptes | 45 724.00 | 45 511.00 | | 45 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 377.00 | 41 362.00 | | 49 377.00 |
YT Sous‐traitance | 6 160.00 | 1 162.00 | | 6 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 509.00 | 799.00 | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 467.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 256.00 | 7 101.00 | | 6 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 382.00 | 114 112.00 | | 117 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 082.00 | 69 074.00 | | 60 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 823.00 | 97 214.00 | | 108 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |