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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 6 890.00 | 291.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 5 444.00 | 11 123.00 | 16 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 025.00 | 32 611.00 | 101 414.00 | 134 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BN En cours de production de biens | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 384.00 | | 224 384.00 | 224 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 409.00 | 32 611.00 | 325 797.00 | 358 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | | | 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 9 901.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | 1 419.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 44 395.00 | 41 320.00 | | 44 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 282.00 | 36 667.00 | | 80 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 600.00 | 82 400.00 | | 90 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | 82 745.00 | | 59 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 538.00 | 54 886.00 | | 50 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 402.00 | 256 697.00 | | 281 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 797.00 | 298 017.00 | | 325 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 402.00 | 256 697.00 | | 281 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 172.00 | | 6 533.00 | 129 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 134 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 90 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 23 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 215.00 | | 6 533.00 | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 123.00 | 5 169.00 | 1 680.00 | 29 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 051.00 | 3 997.00 | | 16 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 680.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 162.00 | 1 172.00 | 1 000.00 | 12 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
UX Autres créances clients | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 402.00 | 281 402.00 | | 281 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 2 656.00 | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | 5 122.00 | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 41 052.00 | 41 280.00 | | 41 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 620.00 | 50 883.00 | | 48 620.00 |
YT Sous‐traitance | 21 125.00 | 15 575.00 | | 21 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 5 487.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 174.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | 4 830.00 | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 315.00 | 108 663.00 | | 114 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 451.00 | 58 942.00 | | 63 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 001.00 | 118 347.00 | | 116 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |