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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 7 278.00 | 1 297.00 | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 821.00 | 7 193.00 | 10 628.00 | 17 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 473.00 | 34 748.00 | 102 725.00 | 137 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BN En cours de production de biens | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 444.00 | | 282 444.00 | 282 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 917.00 | 34 748.00 | 385 169.00 | 419 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 566.00 | | 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 675.00 | 7 754.00 | | 10 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 992.00 | 3 075.00 | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | 65 387.00 | 44 395.00 | | 65 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 129.00 | 80 282.00 | | 80 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 800.00 | 90 600.00 | | 65 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 59 982.00 | | 57 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 586.00 | 50 538.00 | | 59 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 782.00 | 281 402.00 | | 319 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 169.00 | 325 797.00 | | 385 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 993.00 | 281 402.00 | | 252 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 025.00 | | 4 548.00 | 134 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 137 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 26 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | 3 748.00 | 23 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 611.00 | 3 237.00 | 1 100.00 | 32 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 3 237.00 | 1 100.00 | 12 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 211.00 | 66 789.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 782.00 | 252 993.00 | 66 789.00 | 319 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 4 330.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | 4 704.00 | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 46 455.00 | 41 052.00 | | 46 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 733.00 | 48 620.00 | | 50 733.00 |
YT Sous‐traitance | 35 353.00 | 21 125.00 | | 35 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 106.00 | 500.00 | | 10 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 147.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | 6 477.00 | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 610.00 | 114 315.00 | | 141 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 490.00 | 63 451.00 | | 83 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 363.00 | 116 001.00 | | 147 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |