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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 2 742.00 | 11 698.00 | 14 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686.00 | 5 962.00 | 9 724.00 | 15 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 035.00 | 27 005.00 | 159 031.00 | 186 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 361.00 | 35 709.00 | 180 652.00 | 216 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BZ Autres créances | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
CF Disponibilités | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 848.00 | | 170 848.00 | 170 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 209.00 | 35 709.00 | 351 500.00 | 387 209.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 276.00 | 13 988.00 | | 40 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 786.00 | 46 287.00 | | 22 786.00 |
DL TOTAL (I) | 65 262.00 | 62 476.00 | | 65 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 612.00 | 42 122.00 | | 64 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 907.00 | 59 345.00 | | 93 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | 42 420.00 | | 46 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
EA Autres dettes | 44 605.00 | 20 002.00 | | 44 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 238.00 | 171 201.00 | | 286 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 500.00 | 233 676.00 | | 351 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 095.00 | | 119 465.00 | 107 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 216 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 201 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 12 500.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 955.00 | | 106 965.00 | 104 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 821.00 | 21 088.00 | 10 200.00 | 24 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 802.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 881.00 | 20 286.00 | 10 200.00 | 22 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VC Groupe et associés | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 598.00 | 23 028.00 | 41 570.00 | 64 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VP Divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 238.00 | 244 668.00 | 41 570.00 | 286 238.00 |