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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 3 992.00 | 10 448.00 | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 910.00 | 10 285.00 | 12 625.00 | 22 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 486.00 | 56 126.00 | 141 360.00 | 197 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 238.00 | 70 403.00 | 537 835.00 | 608 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BZ Autres créances | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
CF Disponibilités | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 177.00 | 70 403.00 | 678 774.00 | 749 177.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 062.00 | 40 276.00 | | 63 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | 22 786.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 76 361.00 | 65 262.00 | | 76 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 703.00 | 64 612.00 | | 139 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 009.00 | | | 256 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 93 907.00 | | 61 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 800.00 | 46 785.00 | | 49 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 294.00 | 36 329.00 | | 26 294.00 |
EA Autres dettes | 66 992.00 | 44 603.00 | | 66 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 413.00 | 286 237.00 | | 602 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 774.00 | 351 499.00 | | 678 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 921.00 | 244 668.00 | | 321 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 706 005.00 | | 706 005.00 | 706 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 815.00 | | 707 815.00 | 707 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 695.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 553.00 | 188.00 | | 39 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 553.00 | 188.00 | | 39 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 553.00 | 3 812.00 | | -39 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 2 478.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 880.00 | 636 701.00 | | 708 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 781.00 | 613 915.00 | | 697 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 099.00 | 22 786.00 | | 11 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 196.00 | 7 736.00 | | 8 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 361.00 | | 391 877.00 | 216 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 440.00 | | 279 810.00 | 14 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 721.00 | | 112 067.00 | 201 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 709.00 | 34 695.00 | | 35 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 1 250.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 33 445.00 | | 32 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 000.00 | 25 250.00 | 25 250.00 | 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 703.00 | 35 961.00 | 92 246.00 | 139 703.00 |
VI Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 834.00 | | | 364 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VP Divers | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 490.00 | 319 998.00 | 117 496.00 | 600 490.00 |