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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 216.00 | 1 374.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 741.00 | 14 739.00 | 5 002.00 | 19 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 911.00 | 130 922.00 | 219 989.00 | 350 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 252.00 | 147 877.00 | 506 375.00 | 654 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BZ Autres créances | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 863.00 | 147 877.00 | 674 986.00 | 822 863.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 134.00 | 74 161.00 | | 97 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 604.00 | 22 973.00 | | 37 604.00 |
DL TOTAL (I) | 136 938.00 | 99 334.00 | | 136 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 404.00 | 103 867.00 | | 109 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 550.00 | 195 730.00 | | 191 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 493.00 | 1 100.00 | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 858.00 | 50 081.00 | | 133 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 237.00 | 53 627.00 | | 52 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 259.00 | | |
EA Autres dettes | 45 506.00 | 95 192.00 | | 45 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 048.00 | 522 857.00 | | 538 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 986.00 | 622 191.00 | | 674 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 319.00 | 285 760.00 | | 461 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 300.00 | | 196 333.00 | 622 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 203.00 | 18 179.00 | 654 252.00 | 146 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 283 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 203.00 | 5 679.00 | 370 652.00 | 146 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 250.00 | | 1 650.00 | 294 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 850.00 | | 194 683.00 | 327 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358.00 | 52 737.00 | 10 218.00 | 105 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 1 513.00 | 4 539.00 | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 116.00 | 51 224.00 | 5 679.00 | 100 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VC Groupe et associés | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 404.00 | 32 675.00 | 64 178.00 | 109 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 555.00 | 455 826.00 | 64 178.00 | 532 555.00 |