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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 030.00 | 8 402.00 | 40 629.00 | 49 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 191.00 | 9 919.00 | 33 273.00 | 43 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 622.00 | 18 321.00 | 138 301.00 | 156 622.00 |
BT Marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 389.00 | 18 321.00 | 302 069.00 | 320 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DG Autres réserves | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 083.00 | 16 779.00 | | 52 083.00 |
DL TOTAL (I) | 78 863.00 | 26 779.00 | | 78 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 144.00 | 31 308.00 | | 19 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 473.00 | 115 954.00 | | 115 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 094.00 | 31 936.00 | | 58 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 495.00 | 11 901.00 | | 30 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 206.00 | 191 099.00 | | 223 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 069.00 | 217 878.00 | | 302 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 062.00 | | 553 062.00 | 553 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 062.00 | | 553 062.00 | 553 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 2 080.00 | | 11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 412.00 | 468 068.00 | | 554 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 329.00 | 451 288.00 | | 502 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 083.00 | 16 779.00 | | 52 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 247.00 | 11 776.00 | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 168.00 | | 19 454.00 | 137 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 768.00 | | 19 454.00 | 72 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 12 694.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 12 694.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 871.00 | 12 457.00 | 6 414.00 | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 115 473.00 | 80 000.00 | | 115 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 470.00 | 18 070.00 | 6 400.00 | 24 470.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 206.00 | 181 319.00 | | 223 206.00 |