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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 009.00 | 56 234.00 | 72 775.00 | 129 009.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 409.00 | 56 234.00 | 137 175.00 | 193 409.00 |
060 Stock marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
072 Créances – Autres | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
084 Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
110 Total général Actif | 348 679.00 | 56 234.00 | 292 445.00 | 348 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 919.00 | | | 601 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 366.00 | | | 616 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 188.00 | | | 288 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
242 Autres charges externes. | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
252 Charges sociales | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 933.00 | | | 569 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |